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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 103.00 | | 3 661 103.00 | 3 661 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 001.00 | 724 617.00 | 423 384.00 | 1 148 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 585 504.00 | | 10 585 504.00 | 10 585 504.00 |
BF Prêts | 878 747.00 | | 878 747.00 | 878 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 935 730.00 | 724 617.00 | 24 211 112.00 | 24 935 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 052.00 | | 376 052.00 | 376 052.00 |
BZ Autres créances | 341 333.00 | | 341 333.00 | 341 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 603 206.00 | | 5 603 206.00 | 5 603 206.00 |
CF Disponibilités | 406 171.00 | | 406 171.00 | 406 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 208.00 | | 6 731 208.00 | 6 731 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 938.00 | 724 617.00 | 30 942 321.00 | 31 666 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 631.00 | | | 905 631.00 |
CU Autres participations | 8 631 241.00 | | 8 631 241.00 | 8 631 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 912.00 | 752 912.00 | | 752 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 598 821.00 | 18 598 821.00 | | 18 598 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 9 118 641.00 | 9 395 013.00 | | 9 118 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 491.00 | 1 229 452.00 | | 1 061 491.00 |
DK Provisions réglementées | 48 538.00 | 23 396.00 | | 48 538.00 |
DL TOTAL (I) | 29 667 904.00 | 30 087 095.00 | | 29 667 904.00 |
DP Provisions pour risques | 178 640.00 | 173 437.00 | | 178 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 640.00 | 173 437.00 | | 178 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 827.00 | 376 125.00 | | 225 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 485.00 | 650 185.00 | | 658 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 26 509.00 | | 25 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 790.00 | 219 544.00 | | 185 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 776.00 | 1 272 394.00 | | 1 095 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 942 321.00 | 31 532 926.00 | | 30 942 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 531.00 | 1 046 567.00 | | 957 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 361.00 | | 895 361.00 | 895 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 361.00 | | 895 361.00 | 895 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 6 091.00 | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | 931.00 | | 6 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142.00 | 23 396.00 | | 25 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 807.00 | 24 327.00 | | 31 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 807.00 | -6 699.00 | | -31 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 495.00 | 289 447.00 | | 318 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 180.00 | 2 344 837.00 | | 2 094 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 689.00 | 1 115 385.00 | | 1 032 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 491.00 | 1 229 452.00 | | 1 061 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 834 643.00 | | 2 148 392.00 | 24 834 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 305.00 | 20 126 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 305.00 | 24 935 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 103.00 | | | 3 661 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 001.00 | | | 1 148 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025 539.00 | | 2 148 392.00 | 20 025 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 237.00 | 203 380.00 | | 521 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 237.00 | 203 380.00 | | 521 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 396.00 | 25 142.00 | | 23 396.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 437.00 | 5 203.00 | | 173 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 833.00 | 30 345.00 | | 196 833.00 |
UG ‐ Financières | | 5 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 861.00 | 535 861.00 | | 535 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 585 504.00 | | 10 585 504.00 | 10 585 504.00 |
UP Prêts | 878 747.00 | 878 747.00 | | 878 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 133.00 | 26 884.00 | 4 249.00 | 31 133.00 |
UX Autres créances clients | 376 052.00 | 376 052.00 | | 376 052.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 827.00 | 87 582.00 | 138 245.00 | 225 827.00 |
VI Groupe et associés | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 401.00 | 308 401.00 | | 308 401.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 215.00 | 1 627 462.00 | 10 589 753.00 | 12 217 215.00 |
VW T.V.A. | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 776.00 | 957 531.00 | 138 245.00 | 1 095 776.00 |