| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 103.00 | | 3 661 103.00 | 3 661 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 001.00 | 521 237.00 | 626 765.00 | 1 148 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 853 672.00 | | 10 853 672.00 | 10 853 672.00 |
BF Prêts | 887 023.00 | | 887 023.00 | 887 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 834 643.00 | 521 237.00 | 24 313 406.00 | 24 834 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 443.00 | | 354 443.00 | 354 443.00 |
BZ Autres créances | 534 128.00 | | 534 128.00 | 534 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 601 702.00 | | 5 601 702.00 | 5 601 702.00 |
CF Disponibilités | 716 421.00 | | 716 421.00 | 716 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219 520.00 | | 7 219 520.00 | 7 219 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 054 163.00 | 521 237.00 | 31 532 926.00 | 32 054 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 776 668.00 | | | 11 776 668.00 |
CU Autres participations | 8 248 871.00 | | 8 248 871.00 | 8 248 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 912.00 | 752 912.00 | | 752 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 598 821.00 | 18 598 821.00 | | 18 598 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 9 395 013.00 | 7 939 524.00 | | 9 395 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 452.00 | 1 455 489.00 | | 1 229 452.00 |
DK Provisions réglementées | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
DL TOTAL (I) | 30 087 095.00 | 28 834 247.00 | | 30 087 095.00 |
DP Provisions pour risques | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 125.00 | 163 521.00 | | 376 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 185.00 | 699 230.00 | | 650 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 17 915.00 | | 26 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 544.00 | 99 151.00 | | 219 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 394.00 | 979 816.00 | | 1 272 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 532 926.00 | 29 814 062.00 | | 31 532 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 567.00 | 891 313.00 | | 1 046 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 544.00 | | 886 544.00 | 886 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 544.00 | | 886 544.00 | 886 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 091.00 | 13 054.00 | | 6 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 473.00 | 148 000.00 | | 15 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 629.00 | 148 000.00 | | 17 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 45.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 327.00 | 91 038.00 | | 24 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | 56 963.00 | | -6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 447.00 | 378 531.00 | | 289 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 837.00 | 2 615 786.00 | | 2 344 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 385.00 | 1 160 297.00 | | 1 115 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 452.00 | 1 455 489.00 | | 1 229 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 950 972.00 | | 8 478 385.00 | 21 950 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 561 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 594 714.00 | 20 025 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594 714.00 | 24 834 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 103.00 | | | 3 661 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 044.00 | | 291 957.00 | 856 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433 825.00 | | 8 186 428.00 | 17 433 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 538.00 | 194 699.00 | | 326 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 538.00 | 194 699.00 | | 326 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 396.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 173 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 535.00 | 628 535.00 | | 628 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 853 672.00 | 10 853 672.00 | | 10 853 672.00 |
UP Prêts | 887 023.00 | 887 023.00 | | 887 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UX Autres créances clients | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 122.00 | 150 295.00 | 225 827.00 | 376 122.00 |
VI Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 733.00 | | | 268 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 893.00 | | | 204 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678 065.00 | 12 678 065.00 | | 12 678 065.00 |
VW T.V.A. | 181 033.00 | 181 033.00 | | 181 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 394.00 | 1 046 567.00 | 225 827.00 | 1 272 394.00 |