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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 13 722.00 | 8 151.00 | 5 571.00 | 13 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 451.00 | 458 200.00 | 163 251.00 | 621 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 311.00 | 173 062.00 | 77 248.00 | 250 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 843.00 | 639 414.00 | 371 429.00 | 1 010 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 964.00 | 72 859.00 | 849 105.00 | 921 964.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 082.00 | | 1 305 082.00 | 1 305 082.00 |
CF Disponibilités | 227 008.00 | | 227 008.00 | 227 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 633.00 | 72 859.00 | 2 423 774.00 | 2 496 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 477.00 | 712 273.00 | 2 795 204.00 | 3 507 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 404 291.00 | | | 1 404 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 023.00 | | | 1 576 023.00 |
DP Provisions pour risques | 579 347.00 | | | 579 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 347.00 | | | 579 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 789.00 | | | 237 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 548.00 | | | 181 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 422.00 | | | 214 422.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 834.00 | | | 639 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 204.00 | | | 2 795 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 763.00 | | | 637 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 523.00 | | 232 619.00 | 846 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 298.00 | 1 010 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 298.00 | 886 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 399.00 | | 232 619.00 | 722 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 447.00 | 86 264.00 | 68 298.00 | 621 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 447.00 | 86 264.00 | 68 298.00 | 621 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 547.00 | 28 800.00 | | 550 547.00 |
6T Sur comptes clients | 60 199.00 | 12 660.00 | | 60 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 199.00 | 12 660.00 | | 60 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 746.00 | 41 460.00 | | 610 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 839 016.00 | | | 839 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
VB T. V. A. | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 735.00 | 1 665.00 | 2 070.00 | 3 735.00 |
VI Groupe et associés | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 660.00 | 964 543.00 | 4 116.00 | 968 660.00 |
VW T.V.A. | 149 690.00 | 149 690.00 | | 149 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 834.00 | 637 763.00 | 2 070.00 | 639 834.00 |