| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 13 722.00 | 9 524.00 | 4 198.00 | 13 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 066.00 | 465 931.00 | 68 135.00 | 534 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 954.00 | 173 315.00 | 65 639.00 | 238 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 102.00 | 648 770.00 | 263 332.00 | 912 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 663.00 | 72 859.00 | 699 804.00 | 772 663.00 |
BZ Autres créances | 183 447.00 | | 183 447.00 | 183 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 921.00 | 17 210.00 | 770 710.00 | 787 921.00 |
CF Disponibilités | 515 540.00 | | 515 540.00 | 515 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 649.00 | 90 069.00 | 2 172 579.00 | 2 262 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 750.00 | 738 839.00 | 2 435 911.00 | 3 174 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 066 039.00 | | | 1 066 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 405.00 | | | 1 153 405.00 |
DP Provisions pour risques | 646 395.00 | | | 646 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 395.00 | | | 646 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 849.00 | | | 395 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 691.00 | | | 224 691.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 110.00 | | | 636 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 911.00 | | | 2 435 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 110.00 | | | 636 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
FG Production vendue services | 1 587 210.00 | | 1 587 210.00 | 1 587 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 201.00 | | 1 677 201.00 | 1 677 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 450.00 | | | 1 898 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 182.00 | | | 1 817 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 155.00 | | | 198 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 585.00 | | 59 775.00 | 1 055 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 258.00 | 912 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 258.00 | 787 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 461.00 | | 59 775.00 | 931 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 261.00 | 108 257.00 | 202 749.00 | 743 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 261.00 | 108 257.00 | 202 749.00 | 743 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 147.00 | 118 248.00 | 80 000.00 | 608 147.00 |
6T Sur comptes clients | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 859.00 | 17 210.00 | | 72 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 006.00 | 135 458.00 | 80 000.00 | 681 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 248.00 | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 849.00 | 395 849.00 | | 395 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 689 715.00 | 689 715.00 | | 689 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VB T. V. A. | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 304.00 | 959 188.00 | 4 116.00 | 963 304.00 |
VW T.V.A. | 155 183.00 | 155 183.00 | | 155 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 110.00 | 636 110.00 | | 636 110.00 |