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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 825.00 | 7.00 | 10 817.00 | 10 825.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 13 722.00 | 11 581.00 | 2 140.00 | 13 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 434.00 | 496 112.00 | 113 322.00 | 609 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 839.00 | 166 542.00 | 50 296.00 | 216 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 180.00 | 674 244.00 | 301 935.00 | 976 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 190.00 | 72 859.00 | 1 730 331.00 | 1 803 190.00 |
BZ Autres créances | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 769.00 | | 455 769.00 | 455 769.00 |
CF Disponibilités | 366 218.00 | | 366 218.00 | 366 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 079.00 | 72 859.00 | 2 745 220.00 | 2 818 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 259.00 | 747 103.00 | 3 047 155.00 | 3 794 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 167 152.00 | | | 1 167 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 089.00 | | | 1 328 089.00 |
DP Provisions pour risques | 732 795.00 | | | 732 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 795.00 | | | 732 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 356.00 | | | 598 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 404.00 | | | 343 404.00 |
EA Autres dettes | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 270.00 | | | 986 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 155.00 | | | 3 047 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 270.00 | | | 986 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 812.00 | | 191 794.00 | 915 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 83 426.00 | 976 180.00 | 48 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 83 426.00 | 841 231.00 | 48 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 10 825.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 689.00 | | 180 969.00 | 791 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 472.00 | 57 050.00 | 18 277.00 | 635 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 472.00 | 57 042.00 | 18 277.00 | 635 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 995.00 | 28 800.00 | | 703 995.00 |
6T Sur comptes clients | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 854.00 | 28 800.00 | | 776 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 356.00 | 598 356.00 | | 598 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 242.00 | 1 720 242.00 | | 1 720 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VB T. V. A. | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 011.00 | 1 995 895.00 | 4 116.00 | 2 000 011.00 |
VW T.V.A. | 287 326.00 | 287 326.00 | | 287 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 270.00 | 986 270.00 | | 986 270.00 |