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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 13 722.00 | 10 895.00 | 2 826.00 | 13 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 045.00 | 476 554.00 | 75 491.00 | 552 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 685.00 | 148 021.00 | 76 663.00 | 224 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 812.00 | 635 472.00 | 280 340.00 | 915 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 354.00 | 72 859.00 | 1 296 495.00 | 1 369 354.00 |
BZ Autres créances | 198 555.00 | | 198 555.00 | 198 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 690.00 | | 686 690.00 | 686 690.00 |
CF Disponibilités | 310 703.00 | | 310 703.00 | 310 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 303.00 | 72 859.00 | 2 492 444.00 | 2 565 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 116.00 | 708 331.00 | 2 772 785.00 | 3 481 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 141 330.00 | | | 1 141 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 821.00 | | | 125 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 251.00 | | | 1 273 251.00 |
DP Provisions pour risques | 703 995.00 | | | 703 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 995.00 | | | 703 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 813.00 | | | 469 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
EA Autres dettes | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 538.00 | | | 795 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 785.00 | | | 2 772 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 538.00 | | | 795 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 287.00 | | 394 326.00 | 856 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 801.00 | 915 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 801.00 | 791 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 164.00 | | 394 326.00 | 732 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 273.00 | 52 057.00 | 47 858.00 | 631 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 273.00 | 52 057.00 | 47 858.00 | 631 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 195.00 | 28 800.00 | | 675 195.00 |
6T Sur comptes clients | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 054.00 | 28 800.00 | | 748 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 813.00 | 469 813.00 | | 469 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 406.00 | 1 286 406.00 | | 1 286 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VB T. V. A. | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 025.00 | 1 567 909.00 | 4 116.00 | 1 572 025.00 |
VW T.V.A. | 216 626.00 | 216 626.00 | | 216 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 538.00 | 795 538.00 | | 795 538.00 |