| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 13 722.00 | 10 210.00 | 3 512.00 | 13 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 146.00 | 489 185.00 | 62 961.00 | 552 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 060.00 | 131 879.00 | 33 181.00 | 165 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 288.00 | 631 274.00 | 225 014.00 | 856 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 453.00 | 72 859.00 | 907 594.00 | 980 453.00 |
BZ Autres créances | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 483.00 | | 753 483.00 | 753 483.00 |
CF Disponibilités | 655 079.00 | | 655 079.00 | 655 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 368.00 | 72 859.00 | 2 490 509.00 | 2 563 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 656.00 | 704 133.00 | 2 715 523.00 | 3 419 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 947 307.00 | | | 947 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 429.00 | | | 1 147 429.00 |
DP Provisions pour risques | 675 195.00 | 1.00 | | 675 195.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 675 195.00 | | | 675 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 436.00 | | | 606 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 899.00 | | | 892 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 523.00 | | | 2 715 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 899.00 | | | 892 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 102.00 | | 55 163.00 | 912 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 977.00 | 856 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 977.00 | 732 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 978.00 | | 55 163.00 | 787 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 770.00 | 79 530.00 | 97 026.00 | 648 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 770.00 | 79 530.00 | 97 026.00 | 648 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 395.00 | 28 800.00 | | 646 395.00 |
6T Sur comptes clients | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 069.00 | | 17 210.00 | 90 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 464.00 | 28 800.00 | 17 210.00 | 736 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 436.00 | 606 436.00 | | 606 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 897 506.00 | 897 506.00 | | 897 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VB T. V. A. | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
VI Groupe et associés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 922.00 | 1 154 806.00 | 4 116.00 | 1 158 922.00 |
VW T.V.A. | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 899.00 | 892 899.00 | | 892 899.00 |