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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 13 722.00 | 8 838.00 | 4 884.00 | 13 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 193.00 | 533 218.00 | 100 975.00 | 634 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 311.00 | 201 206.00 | 81 105.00 | 282 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 585.00 | 743 261.00 | 312 324.00 | 1 055 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 830.00 | 72 859.00 | 1 013 971.00 | 1 086 830.00 |
BZ Autres créances | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 281.00 | | 1 017 281.00 | 1 017 281.00 |
CF Disponibilités | 452 673.00 | | 452 673.00 | 452 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 986.00 | 72 859.00 | 2 526 127.00 | 2 598 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 571.00 | 816 120.00 | 2 838 451.00 | 3 654 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 410 158.00 | | | 1 410 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 138.00 | | | 1 572 138.00 |
DP Provisions pour risques | 608 147.00 | | | 608 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 147.00 | | | 608 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 145.00 | | | 286 145.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 166.00 | | | 658 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 451.00 | | | 2 838 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 013.00 | | | 658 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 843.00 | | 44 742.00 | 1 010 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 720.00 | | 44 742.00 | 886 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 414.00 | 103 847.00 | | 639 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 414.00 | 103 847.00 | | 639 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 347.00 | 28 800.00 | | 579 347.00 |
6T Sur comptes clients | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 206.00 | 28 800.00 | | 652 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 883.00 | | | 1 003 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
VB T. V. A. | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070.00 | 1 918.00 | 153.00 | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 239 036.00 | 239 036.00 | | 239 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 149.00 | 1 129 033.00 | 4 116.00 | 1 133 149.00 |
VW T.V.A. | 178 354.00 | 178 354.00 | | 178 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 166.00 | 658 013.00 | 153.00 | 658 166.00 |