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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 701.00 | 36 679.00 | 22.00 | 36 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 676.00 | 48 164.00 | 1 511.00 | 49 676.00 |
BT Marchandises | 74 302.00 | 58 004.00 | 16 298.00 | 74 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 121.00 | 116 215.00 | 855 905.00 | 972 121.00 |
BZ Autres créances | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CF Disponibilités | 354 399.00 | | 354 399.00 | 354 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 578.00 | 174 219.00 | 1 260 359.00 | 1 434 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 254.00 | 222 384.00 | 1 261 870.00 | 1 484 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
DL TOTAL (I) | 529 604.00 | | | 529 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 587.00 | | | 385 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 891.00 | | | 279 891.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 352.00 | | | 674 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 870.00 | | | 1 261 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 352.00 | | | 674 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 952.00 | 22 823.00 | 1 885 775.00 | 1 862 952.00 |
FG Production vendue services | 711 346.00 | 1 073 556.00 | 1 784 902.00 | 711 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 298.00 | 1 096 379.00 | 3 670 677.00 | 2 574 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 157.00 | | | -17 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 064.00 | | | 3 793 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 399.00 | | | 3 615 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 49 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 38 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 1 865.00 | 810.00 | 47 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 49.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 467.00 | 1 816.00 | 810.00 | 37 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 715.00 | 11 600.00 | 46 401.00 | 92 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 704.00 | | 1 700.00 | 59 704.00 |
6T Sur comptes clients | 84 403.00 | 95 240.00 | 63 428.00 | 84 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 107.00 | 95 240.00 | 65 127.00 | 144 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 822.00 | 106 840.00 | 111 528.00 | 236 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 840.00 | 111 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 587.00 | 385 587.00 | | 385 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 696 450.00 | | | 696 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 670.00 | | | 275 670.00 |
VB T. V. A. | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 366.00 | 1 005 877.00 | 1 489.00 | 1 007 366.00 |
VW T.V.A. | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 352.00 | 674 352.00 | | 674 352.00 |