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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 4 072.00 | 5 416.00 | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 245.00 | 5 330.00 | 3 915.00 | 9 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 182.00 | 131 435.00 | 264 747.00 | 396 182.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 875.00 | 140 836.00 | 303 039.00 | 443 875.00 |
BT Marchandises | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 330.00 | 107 675.00 | 1 020 655.00 | 1 128 330.00 |
BZ Autres créances | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
CF Disponibilités | 368 738.00 | | 368 738.00 | 368 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 048.00 | 107 675.00 | 1 474 373.00 | 1 582 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 923.00 | 248 511.00 | 1 777 412.00 | 2 025 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 461.00 | | | 690 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
DL TOTAL (I) | 910 425.00 | | | 910 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 805.00 | | | 286 805.00 |
EA Autres dettes | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 426.00 | | | 755 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 412.00 | | | 1 777 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 620.00 | | | 658 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 543.00 | 17 939.00 | 2 500 482.00 | 2 482 543.00 |
FG Production vendue services | 846 418.00 | 1 265 870.00 | 2 112 288.00 | 846 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 961.00 | 1 283 809.00 | 4 612 770.00 | 3 328 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 504.00 | | | 4 789 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 540.00 | | | 4 745 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 123.00 | | 256 616.00 | 253 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 28 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 103.00 | 26 761.00 | 443 875.00 | 39 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 103.00 | 25 572.00 | 405 427.00 | 39 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 147.00 | | 227 955.00 | 242 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 28 661.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 220.00 | 80 189.00 | 25 572.00 | 86 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 608.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 756.00 | 78 581.00 | 25 572.00 | 83 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 165.00 | 36 440.00 | 14 044.00 | 89 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
6T Sur comptes clients | 175 742.00 | 52 966.00 | 121 033.00 | 175 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 143.00 | 52 966.00 | 121 434.00 | 176 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 308.00 | 89 406.00 | 135 478.00 | 265 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 406.00 | 135 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 557.00 | 317 557.00 | | 317 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 4 534.00 | 5 466.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 923 929.00 | 923 929.00 | | 923 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 392.00 | 24 429.00 | 74 963.00 | 99 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 035.00 | 1 210 608.00 | 24 427.00 | 1 235 035.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 583.00 | 658 620.00 | 74 963.00 | 733 583.00 |