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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 105.00 | 1 923.00 | 7 182.00 | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 37 075.00 | 4 044.00 | 41 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 405.00 | 48 690.00 | 12 715.00 | 61 405.00 |
BT Marchandises | 70 869.00 | 53 179.00 | 17 690.00 | 70 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 266.00 | 159 847.00 | 1 026 419.00 | 1 186 266.00 |
BZ Autres créances | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CF Disponibilités | 254 507.00 | | 254 507.00 | 254 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 889.00 | 213 026.00 | 1 354 863.00 | 1 567 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 294.00 | 261 716.00 | 1 367 578.00 | 1 629 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
DL TOTAL (I) | 510 724.00 | | | 510 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 688.00 | | | 400 688.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 135.00 | | | 785 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 578.00 | | | 1 367 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 135.00 | | | 785 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 855.00 | | 2 284 855.00 | 2 284 855.00 |
FG Production vendue services | 1 999 144.00 | | 1 999 144.00 | 1 999 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 999.00 | | 4 283 999.00 | 4 283 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 843.00 | | | 4 393 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 723.00 | | | 4 112 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 676.00 | | 11 729.00 | 49 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 495.00 | | 11 729.00 | 38 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 164.00 | 526.00 | | 48 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 473.00 | 526.00 | | 38 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 914.00 | 13 805.00 | | 57 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 004.00 | | 4 825.00 | 58 004.00 |
6T Sur comptes clients | 116 215.00 | 133 790.00 | 90 158.00 | 116 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 219.00 | 133 790.00 | 94 983.00 | 174 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 133.00 | 147 595.00 | 94 983.00 | 232 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 595.00 | 94 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 834 944.00 | | | 834 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 322.00 | | | 351 322.00 |