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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 2 507.00 | 5 693.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 684.00 | 40 968.00 | 64 717.00 | 105 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 065.00 | 53 166.00 | 71 899.00 | 125 065.00 |
BT Marchandises | 58 107.00 | 45 631.00 | 12 476.00 | 58 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 009.00 | 145 279.00 | 1 283 730.00 | 1 429 009.00 |
BZ Autres créances | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
CF Disponibilités | 396 041.00 | | 396 041.00 | 396 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 533.00 | 190 910.00 | 1 768 623.00 | 1 959 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 598.00 | 244 076.00 | 1 840 522.00 | 2 084 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 724.00 | | | 334 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 332.00 | | | 359 332.00 |
DL TOTAL (I) | 870 057.00 | | | 870 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 451.00 | | | 491 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 543.00 | | | 346 543.00 |
EA Autres dettes | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 522.00 | | | 1 840 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 513.00 | | | 877 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 036.00 | | 2 528 036.00 | 2 528 036.00 |
FG Production vendue services | 2 138 719.00 | | 2 138 719.00 | 2 138 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 755.00 | | 4 666 755.00 | 4 666 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 499.00 | | | 4 828 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 167.00 | | | 4 469 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 332.00 | | | 359 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 405.00 | | 71 830.00 | 61 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 125 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 113 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 224.00 | | 71 830.00 | 50 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690.00 | 12 645.00 | 8 170.00 | 48 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 999.00 | 12 645.00 | 8 170.00 | 38 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 719.00 | 11 946.00 | | 71 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 179.00 | | 7 548.00 | 53 179.00 |
6T Sur comptes clients | 159 847.00 | 107 632.00 | 122 200.00 | 159 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 026.00 | 107 632.00 | 129 748.00 | 213 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 745.00 | 119 578.00 | 129 748.00 | 284 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 578.00 | 129 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 216.00 | 1 119 216.00 | | 1 119 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 793.00 | 309 793.00 | | 309 793.00 |