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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 2 464.00 | 7 024.00 | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 4 190.00 | 5 868.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 986.00 | 79 566.00 | 113 420.00 | 192 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
AX Avances et acomptes | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 124.00 | 86 220.00 | 166 904.00 | 253 124.00 |
BT Marchandises | 4 993.00 | 401.00 | 4 592.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 161.00 | 175 742.00 | 1 265 420.00 | 1 441 161.00 |
BZ Autres créances | 190 834.00 | | 190 834.00 | 190 834.00 |
CF Disponibilités | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 645.00 | 176 143.00 | 1 649 503.00 | 1 825 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 769.00 | 262 362.00 | 1 816 407.00 | 2 078 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 057.00 | | | 694 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 866 461.00 | | | 866 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 653.00 | | | 401 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
EA Autres dettes | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 781.00 | | | 860 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 407.00 | | | 1 816 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 799.00 | | | 849 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 065.00 | | 136 304.00 | 125 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 245.00 | 253 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 245.00 | 9 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | 8 041.00 | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 884.00 | | 128 263.00 | 113 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 166.00 | 41 299.00 | 8 245.00 | 53 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | 1 017.00 | 8 245.00 | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | 40 281.00 | | 43 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 665.00 | 5 500.00 | | 83 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 631.00 | | 45 230.00 | 45 631.00 |
6T Sur comptes clients | 145 279.00 | 129 845.00 | 99 382.00 | 145 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 910.00 | 129 845.00 | 144 612.00 | 190 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 575.00 | 135 345.00 | 144 612.00 | 274 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 345.00 | 144 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 319.00 | 1 066 319.00 | | 1 066 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 842.00 | 374 842.00 | | 374 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |