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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 5 680.00 | 3 807.00 | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 592.00 | 7 681.00 | 3 911.00 | 11 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 371.00 | 233 257.00 | 243 114.00 | 476 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 412.00 | 246 619.00 | 269 793.00 | 516 412.00 |
BT Marchandises | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 280.00 | 130 568.00 | 995 712.00 | 1 126 280.00 |
BZ Autres créances | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
CF Disponibilités | 587 628.00 | | 587 628.00 | 587 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 134.00 | 130 568.00 | 1 732 566.00 | 1 863 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 546.00 | 377 187.00 | 2 002 359.00 | 2 379 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 425.00 | | | 734 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 893 668.00 | | | 893 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 880.00 | | | 373 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 014.00 | | | 502 014.00 |
EA Autres dettes | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 741.00 | | | 1 037 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 359.00 | | | 2 002 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 982.00 | | | 935 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 264.00 | 59 207.00 | 3 233 471.00 | 3 174 264.00 |
FG Production vendue services | 1 166 470.00 | 1 577 550.00 | 2 744 020.00 | 1 166 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 734.00 | 1 636 757.00 | 5 977 491.00 | 4 340 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 974.00 | | | 227 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 875.00 | | | 238 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 974.00 | | | -227 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 804.00 | | | 6 118 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 561.00 | | | 6 135 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 875.00 | | 93 437.00 | 443 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 18 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 901.00 | 516 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 487 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 427.00 | | 93 437.00 | 405 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 836.00 | 105 782.00 | | 140 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 1 608.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 764.00 | 104 174.00 | | 136 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 561.00 | 13 560.00 | 54 171.00 | 111 561.00 |
6T Sur comptes clients | 107 675.00 | 30 673.00 | 7 780.00 | 107 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 675.00 | 30 673.00 | 7 780.00 | 107 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 236.00 | 44 233.00 | 61 951.00 | 219 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 233.00 | 61 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 880.00 | 373 880.00 | | 373 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 222.00 | 272 222.00 | | 272 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 705.00 | 153 705.00 | | 153 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 892 802.00 | 892 802.00 | | 892 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 478.00 | 233 478.00 | | 233 478.00 |
VB T. V. A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 226.00 | 31 867.00 | 62 359.00 | 94 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 407.00 | 1 249 446.00 | 18 961.00 | 1 268 407.00 |
VW T.V.A. | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 341.00 | 935 982.00 | 62 359.00 | 998 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |