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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 944.00 | | 3 709 944.00 | 3 709 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BZ Autres créances | 132 328.00 | 88 600.00 | 43 728.00 | 132 328.00 |
CF Disponibilités | 376 309.00 | | 376 309.00 | 376 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 603.00 | 88 600.00 | 439 003.00 | 527 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 547.00 | 88 600.00 | 4 148 947.00 | 4 237 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 610 862.00 | | 3 610 862.00 | 3 610 862.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 328.00 | 1 495 328.00 | | 1 495 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 975 623.00 | 719 065.00 | | 975 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | 256 558.00 | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 079.00 | 2 517 214.00 | | 2 523 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 632.00 | 762 116.00 | | 1 110 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 235.00 | 286 103.00 | | 462 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | 36 499.00 | | 33 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | 156 431.00 | | 19 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 868.00 | 1 241 149.00 | | 1 625 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 947.00 | 3 758 363.00 | | 4 148 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 806.00 | 358 442.00 | | 285 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 465.00 | | 230 465.00 | 230 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 465.00 | | 230 465.00 | 230 465.00 |
FQ Autres produits | | | 282 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 294.00 | 70 297.00 | | 74 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 123 113.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 126 184.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 108 692.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 108 692.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 17 492.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 476.00 | 834 419.00 | | 513 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 611.00 | 577 861.00 | | 507 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865.00 | 256 558.00 | | 5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 875.00 | | 321 077.00 | 3 388 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 664 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 3 709 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342 987.00 | | 321 077.00 | 3 342 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 100.00 | 1 500.00 | | 87 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 100.00 | 1 500.00 | | 87 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 100.00 | 1 500.00 | | 87 100.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 524.00 | 221 072.00 | 740 953.00 | 1 109 524.00 |
VI Groupe et associés | 451 610.00 | | 451 610.00 | 451 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 295.00 | 24 676.00 | 126 619.00 | 151 295.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 868.00 | 285 806.00 | 1 192 563.00 | 1 625 868.00 |