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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 002.00 | 51 000.00 | 2.00 | 51 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 568.00 | 51 000.00 | 3 833 568.00 | 3 884 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BZ Autres créances | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CF Disponibilités | 718 885.00 | | 718 885.00 | 718 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 071.00 | | 818 071.00 | 818 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 639.00 | 51 000.00 | 4 651 639.00 | 4 702 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 786 229.00 | | 3 786 229.00 | 3 786 229.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 328.00 | 1 495 328.00 | | 1 495 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 776 890.00 | 843 025.00 | | 776 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | -66 135.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 568.00 | 2 318 481.00 | | 2 323 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 323.00 | 839 226.00 | | 1 339 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 419.00 | 745 830.00 | | 943 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 488.00 | 31 304.00 | | 34 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 841.00 | 9 848.00 | | 10 841.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 071.00 | 1 626 854.00 | | 2 328 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 639.00 | 3 945 335.00 | | 4 651 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 385.00 | 300 211.00 | | 406 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 049.00 | 17 434.00 | | 21 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 215.00 | 103 293.00 | | 103 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 520.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 5 520.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -2 170.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | -1 441.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 875.00 | 594 941.00 | | 549 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 788.00 | 661 076.00 | | 544 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 087.00 | -66 135.00 | | 5 087.00 |