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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 411.00 | | 3 854 411.00 | 3 854 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 1 058 094.00 | | 1 058 094.00 | 1 058 094.00 |
CF Disponibilités | 163 402.00 | | 163 402.00 | 163 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 795.00 | | 1 240 795.00 | 1 240 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 207.00 | | 5 095 207.00 | 5 095 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036 275.00 | | | 1 036 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 807 072.00 | | 3 807 072.00 | 3 807 072.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 328.00 | 1 495 328.00 | | 1 495 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 781 977.00 | 776 890.00 | | 781 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 010.00 | 5 087.00 | | 15 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 579.00 | 2 323 568.00 | | 2 338 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 482.00 | 1 339 323.00 | | 1 333 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 032.00 | 943 419.00 | | 1 337 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 34 488.00 | | 25 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 355.00 | 10 841.00 | | 60 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 628.00 | 2 328 071.00 | | 2 756 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 207.00 | 4 651 639.00 | | 5 095 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 168.00 | 406 385.00 | | 695 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337 032.00 | | | 1 337 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 26.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 069.00 | -26.00 | | -25 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547.00 | -1 585.00 | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 359.00 | 549 875.00 | | 630 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 348.00 | 544 788.00 | | 615 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 010.00 | 5 087.00 | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
UX Autres créances clients | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 275.00 | | 1 036 275.00 | 1 036 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 149.00 | 390 412.00 | 729 737.00 | 1 120 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 723.00 | | 1 331 723.00 | 1 331 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 159.00 | | | 218 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 393.00 | 41 118.00 | 1 036 275.00 | 1 077 393.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 628.00 | 695 168.00 | 2 061 460.00 | 2 756 628.00 |