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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 002.00 | 51 000.00 | 2.00 | 51 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 168.00 | 51 000.00 | 3 823 168.00 | 3 874 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BZ Autres créances | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CF Disponibilités | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 335.00 | 51 000.00 | 3 945 335.00 | 3 996 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 775 829.00 | | 3 775 829.00 | 3 775 829.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 328.00 | 1 495 328.00 | | 1 495 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 843 025.00 | 981 488.00 | | 843 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 135.00 | -138 463.00 | | -66 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 481.00 | 2 384 616.00 | | 2 318 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 226.00 | 1 089 194.00 | | 839 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 830.00 | 423 584.00 | | 745 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 304.00 | 36 254.00 | | 31 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 8 670.00 | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 854.00 | 1 557 701.00 | | 1 626 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 335.00 | 3 942 318.00 | | 3 945 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 211.00 | 305 470.00 | | 300 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 434.00 | 4 930.00 | | 17 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 293.00 | 101 391.00 | | 103 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | 1 252.00 | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 1 253.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 459.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 1 459.00 | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -206.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | -1 427.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 941.00 | 482 398.00 | | 594 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 076.00 | 620 861.00 | | 661 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 135.00 | -138 463.00 | | -66 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 620.00 | | 38 548.00 | 3 840 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 828 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 874 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 732.00 | | 38 548.00 | 3 794 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 200.00 | | 91 200.00 | 142 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 200.00 | | 91 200.00 | 142 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 91 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VC Groupe et associés | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 011.00 | 250 782.00 | 588 229.00 | 839 011.00 |
VI Groupe et associés | 738 414.00 | | 738 414.00 | 738 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 442.00 | 35 909.00 | 32 533.00 | 68 442.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 854.00 | 300 211.00 | 1 326 643.00 | 1 626 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | 15 005.00 | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 681.00 | 26 537.00 | | 23 681.00 |
ST Autres comptes | 72 403.00 | 70 010.00 | | 72 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 417.00 | 18 894.00 | | 30 417.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | 324.00 | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 374.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 338.00 | 15 379.00 | | 8 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 040.00 | 11 857.00 | | 4 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 321.00 | 10 781.00 | | 11 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 828.00 | 115 764.00 | | 126 828.00 |