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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 394.00 | 2 151.00 | 19 243.00 | 21 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461 871.00 | 2 151.00 | 9 459 720.00 | 9 461 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
BZ Autres créances | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CF Disponibilités | 114 664.00 | | 114 664.00 | 114 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 404.00 | 2 151.00 | 9 680 253.00 | 9 682 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 362 472.00 | | 9 362 472.00 | 9 362 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 328.00 | 1 495 328.00 | | 1 495 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 796 988.00 | 781 977.00 | | 796 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519 024.00 | 15 010.00 | | 4 519 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 603.00 | 2 338 579.00 | | 6 857 603.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 269.00 | 1 333 482.00 | | 664 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 604.00 | 1 337 032.00 | | 716 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 25 759.00 | | 29 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 848.00 | 60 355.00 | | 111 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 650.00 | 2 756 628.00 | | 1 522 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 253.00 | 5 095 207.00 | | 9 680 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 604.00 | | | 716 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 25 932.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667 768.00 | | | 4 667 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667 772.00 | 25 932.00 | | 4 667 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | 51 000.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 51 000.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664 165.00 | -25 069.00 | | 4 664 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 625.00 | 630 359.00 | | 5 241 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 601.00 | 615 348.00 | | 722 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519 024.00 | 15 010.00 | | 4 519 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
UX Autres créances clients | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VB T. V. A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 599.00 | 322 963.00 | 339 636.00 | 662 599.00 |
VI Groupe et associés | 635 805.00 | | 635 805.00 | 635 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 550.00 | | | 457 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 869.00 | 100 221.00 | 5 648.00 | 105 869.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 650.00 | 547 209.00 | 975 441.00 | 1 522 650.00 |