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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 002.00 | 51 000.00 | 2.00 | 51 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 620.00 | 51 000.00 | 3 789 620.00 | 3 840 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 200 935.00 | 91 200.00 | 109 735.00 | 200 935.00 |
CF Disponibilités | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 898.00 | 91 200.00 | 152 698.00 | 243 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 518.00 | 142 200.00 | 3 942 318.00 | 4 084 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 299.00 | | | 193 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 742 278.00 | | 3 742 278.00 | 3 742 278.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 328.00 | 1 495 328.00 | | 1 495 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 981 488.00 | 975 623.00 | | 981 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 463.00 | 5 865.00 | | -138 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 616.00 | 2 523 079.00 | | 2 384 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 194.00 | 1 110 632.00 | | 1 089 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 584.00 | 462 235.00 | | 423 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 33 363.00 | | 36 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670.00 | 19 639.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 701.00 | 1 625 868.00 | | 1 557 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 318.00 | 4 148 947.00 | | 3 942 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 470.00 | 285 806.00 | | 305 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 391.00 | 74 294.00 | | 101 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | 8.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 8.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 8.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 649.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -640.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 398.00 | 513 476.00 | | 482 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 861.00 | 507 611.00 | | 620 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 463.00 | 5 865.00 | | -138 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 944.00 | | 132 135.00 | 3 709 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459.00 | 3 794 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 3 840 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664 056.00 | | 132 135.00 | 3 664 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 510 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 600.00 | 2 600.00 | | 88 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 600.00 | 53 600.00 | | 88 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 600.00 | 53 600.00 | | 88 600.00 |
UG ‐ Financières | | 53 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VC Groupe et associés | 193 299.00 | | | 193 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 452.00 | 249 442.00 | 705 785.00 | 1 088 452.00 |
VI Groupe et associés | 413 221.00 | | 413 221.00 | 413 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 072.00 | | | 221 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 841.00 | 14 542.00 | 193 299.00 | 207 841.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 701.00 | 305 470.00 | 1 119 006.00 | 1 557 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 005.00 | 43.00 | | 15 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 537.00 | 64 387.00 | | 26 537.00 |
ST Autres comptes | 70 010.00 | 46 732.00 | | 70 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 894.00 | 3 968.00 | | 18 894.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | 1 368.00 | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 75.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 379.00 | 118.00 | | 15 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 857.00 | 81 813.00 | | 11 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 781.00 | 15 552.00 | | 10 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 764.00 | 116 455.00 | | 115 764.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |