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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 111 623.00 | 89 917.00 | 21 706.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 421.00 | 290 937.00 | 84 484.00 | 375 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 709.00 | 25 411.00 | 1 298.00 | 26 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 881.00 | 411 185.00 | 131 695.00 | 542 881.00 |
BT Marchandises | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
BZ Autres créances | 67 382.00 | 18 822.00 | 48 559.00 | 67 382.00 |
CF Disponibilités | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 996.00 | 18 822.00 | 347 174.00 | 365 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 877.00 | 430 008.00 | 478 869.00 | 908 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 684.00 | 156 750.00 | | 57 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
DH Report à nouveau | -430.00 | -104 085.00 | | -430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 526.00 | 4 589.00 | | 15 526.00 |
DL TOTAL (I) | 84 968.00 | 69 442.00 | | 84 968.00 |
DP Provisions pour risques | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 4 673.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 620.00 | 82 348.00 | | 67 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 075.00 | 179 747.00 | | 203 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 192.00 | 68 785.00 | | 70 192.00 |
EA Autres dettes | | 7 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 160.00 | 28 273.00 | | 47 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 149.00 | 371 247.00 | | 388 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 869.00 | 440 690.00 | | 478 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 132.00 | | 818 132.00 | 818 132.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 562 881.00 | | 562 881.00 | 562 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 013.00 | | 1 381 013.00 | 1 381 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | 24 240.00 | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 301.00 | 24 240.00 | | 9 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 3 036.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 751.00 | 18 822.00 | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 262.00 | 21 858.00 | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | 2 381.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 136.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 159.00 | 1 426 317.00 | | 1 405 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 633.00 | 1 421 727.00 | | 1 389 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 526.00 | 4 589.00 | | 15 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 638.00 | | 45 891.00 | 511 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 542 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 18 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 513 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 920.00 | | 1 050.00 | 18 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 511.00 | | 44 841.00 | 482 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 321.00 | 59 429.00 | 6 565.00 | 358 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 401.00 | 59 429.00 | 6 565.00 | 353 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 194.00 | | 5 372.00 | 24 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 194.00 | 5 751.00 | 5 372.00 | 24 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 075.00 | 203 075.00 | | 203 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VC Groupe et associés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 149.00 | 388 149.00 | | 388 149.00 |