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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 030.00 | 968.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 111 623.00 | 101 623.00 | 10 000.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 806.00 | 400 717.00 | 21 088.00 | 421 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 28 792.00 | 3 319.00 | 32 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 747.00 | 537 163.00 | 59 584.00 | 596 747.00 |
BT Marchandises | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 124.00 | 1 347.00 | 150 776.00 | 152 124.00 |
BZ Autres créances | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
CF Disponibilités | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 488.00 | 1 347.00 | 384 140.00 | 385 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 236.00 | 538 511.00 | 443 724.00 | 982 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 65 868.00 | 61 817.00 | | 65 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 727.00 | 4 050.00 | | -56 727.00 |
DL TOTAL (I) | 72 593.00 | 129 320.00 | | 72 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 2 814.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 675.00 | 183 724.00 | | 234 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 457.00 | 78 983.00 | | 79 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 595.00 | 86 679.00 | | 55 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 131.00 | 362 405.00 | | 370 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 724.00 | 492 726.00 | | 443 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 131.00 | 362 405.00 | | 370 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 775.00 | | 2 602.00 | 595 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 596 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 565 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 568.00 | | 2 602.00 | 564 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 648.00 | 31 515.00 | | 505 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 693.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 310.00 | 30 822.00 | | 500 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 347.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 152 124.00 | 152 124.00 | | 152 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VC Groupe et associés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
VW T.V.A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 131.00 | 370 131.00 | | 370 131.00 |