| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 724.00 | 275.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 111 623.00 | 101 623.00 | 10 000.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 719.00 | 418 259.00 | 5 460.00 | 423 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 112.00 | 30 244.00 | 1 868.00 | 32 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 660.00 | 556 850.00 | 41 810.00 | 598 660.00 |
BT Marchandises | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 799.00 | 12 533.00 | 146 266.00 | 158 799.00 |
BZ Autres créances | 220 083.00 | | 220 083.00 | 220 083.00 |
CF Disponibilités | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 723.00 | 12 533.00 | 566 190.00 | 578 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 383.00 | 569 383.00 | 608 000.00 | 1 177 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 9 141.00 | 65 869.00 | | 9 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955.00 | -56 728.00 | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 81 548.00 | 72 593.00 | | 81 548.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 404.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 219.00 | 234 675.00 | | 169 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 789.00 | 79 457.00 | | 140 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 351.00 | 55 596.00 | | 111 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 452.00 | 370 132.00 | | 524 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 000.00 | 443 725.00 | | 608 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 452.00 | 370 132.00 | | 524 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 747.00 | | 1 912.00 | 596 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 541.00 | | 1 912.00 | 565 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 163.00 | 19 686.00 | | 537 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 693.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 132.00 | 18 993.00 | | 531 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | 11 185.00 | | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | 11 185.00 | | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | 12 185.00 | | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 219.00 | 169 219.00 | | 169 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VC Groupe et associés | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 704.00 | 390 704.00 | | 390 704.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 452.00 | 524 452.00 | | 524 452.00 |