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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 111 623.00 | 100 692.00 | 10 930.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 899.00 | 332 122.00 | 65 777.00 | 397 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 709.00 | 26 130.00 | 578.00 | 26 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 360.00 | 463 865.00 | 101 494.00 | 565 360.00 |
BT Marchandises | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
BZ Autres créances | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
CF Disponibilités | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 481.00 | | 408 481.00 | 408 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 841.00 | 463 865.00 | 509 975.00 | 973 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 2 500.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 21 516.00 | 9 689.00 | | 21 516.00 |
DH Report à nouveau | | -430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 301.00 | 15 526.00 | | 40 301.00 |
DL TOTAL (I) | 125 270.00 | 84 968.00 | | 125 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430.00 | 100.00 | | 5 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 190.00 | 67 620.00 | | 55 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 352.00 | 203 075.00 | | 198 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 718.00 | 70 192.00 | | 82 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 013.00 | 47 160.00 | | 43 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 705.00 | 388 149.00 | | 384 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 975.00 | 478 869.00 | | 509 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 705.00 | 388 149.00 | | 384 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 100.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 980.00 | | 764 980.00 | 764 980.00 |
FG Production vendue services | 749 469.00 | | 749 469.00 | 749 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 450.00 | | 1 514 450.00 | 1 514 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 678.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 428.00 | 4 467.00 | | 9 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 250.00 | 9 301.00 | | 28 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 367.00 | 476.00 | | 20 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 367.00 | 13 262.00 | | 20 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | -3 960.00 | | 7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 4 722.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 447.00 | 1 405 159.00 | | 1 556 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 146.00 | 1 389 633.00 | | 1 516 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 301.00 | 15 526.00 | | 40 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 881.00 | | 30 642.00 | 542 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 565 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 18 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 114.00 | 536 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 920.00 | | 1 050.00 | 18 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 753.00 | | 29 592.00 | 513 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 185.00 | 54 678.00 | 1 997.00 | 411 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 265.00 | 54 678.00 | 1 997.00 | 406 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 352.00 | 198 352.00 | | 198 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
VB T. V. A. | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VC Groupe et associés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 746.00 | 223 746.00 | | 223 746.00 |
VW T.V.A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 705.00 | 384 705.00 | | 384 705.00 |