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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 337.00 | 1 661.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 111 623.00 | 101 623.00 | 10 000.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 289.00 | 371 459.00 | 49 829.00 | 421 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 655.00 | 27 227.00 | 4 428.00 | 31 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 775.00 | 505 648.00 | 90 126.00 | 595 775.00 |
BT Marchandises | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 382.00 | | 194 382.00 | 194 382.00 |
BZ Autres créances | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CF Disponibilités | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 599.00 | | 402 599.00 | 402 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 375.00 | 505 648.00 | 492 726.00 | 998 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 61 817.00 | 21 516.00 | | 61 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | 40 301.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 129 320.00 | 125 270.00 | | 129 320.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 5 430.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 203.00 | 55 190.00 | | 10 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 198 352.00 | | 183 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 983.00 | 82 718.00 | | 78 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 679.00 | 43 013.00 | | 86 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 405.00 | 384 705.00 | | 362 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 726.00 | 509 975.00 | | 492 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 405.00 | 384 705.00 | | 362 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 360.00 | | 30 415.00 | 565 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 920.00 | | 2 079.00 | 18 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 232.00 | | 28 336.00 | 536 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 865.00 | 41 782.00 | 505 648.00 | 463 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 417.00 | 5 337.00 | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 945.00 | 41 364.00 | 500 310.00 | 458 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 194 382.00 | 194 382.00 | | 194 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 821.00 | 259 821.00 | | 259 821.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 405.00 | 362 405.00 | | 362 405.00 |