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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 111 623.00 | 101 623.00 | 10 000.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 167.00 | 429 253.00 | 22 913.00 | 452 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 31 115.00 | 995.00 | 32 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 108.00 | 568 991.00 | 58 116.00 | 627 108.00 |
BT Marchandises | 111 081.00 | | 111 081.00 | 111 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 437.00 | 12 550.00 | 125 886.00 | 138 437.00 |
BZ Autres créances | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
CF Disponibilités | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 313.00 | 12 550.00 | 546 762.00 | 559 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 421.00 | 581 542.00 | 604 879.00 | 1 186 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 18 095.00 | 9 140.00 | | 18 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 514.00 | 8 954.00 | | -50 514.00 |
DL TOTAL (I) | 31 033.00 | 81 548.00 | | 31 033.00 |
DP Provisions pour risques | 45 667.00 | 2 000.00 | | 45 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 667.00 | 2 000.00 | | 45 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 748.00 | 169 219.00 | | 146 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 679.00 | 140 788.00 | | 117 679.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 728.00 | 111 351.00 | | 163 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 178.00 | 524 452.00 | | 528 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 879.00 | 608 000.00 | | 604 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 178.00 | 524 452.00 | | 428 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 453.00 | | 28 448.00 | 567 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 849.00 | 12 141.00 | | 556 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 275.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 126.00 | 11 866.00 | | 550 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 43 667.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 532.00 | 6 963.00 | 6 945.00 | 12 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 532.00 | 6 963.00 | 6 945.00 | 12 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 532.00 | 50 631.00 | 6 945.00 | 14 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 963.00 | 6 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 138 437.00 | 138 437.00 | | 138 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VC Groupe et associés | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 038.00 | 393 038.00 | | 393 038.00 |
VW T.V.A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 178.00 | 428 178.00 | 100 000.00 | 528 178.00 |