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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 409 046.00 | |
AP Constructions | | | 14 779.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 741 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 558.00 | 3 944.00 | 1 613.00 | 5 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 76 375.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 849.00 | 5 611.00 | 5 548 238.00 | 5 553 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 573 030.00 | |
BP En cours de production de services | | | 25 635.00 | |
BT Marchandises | | | 35 657 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
BZ Autres créances | 4 565 895.00 | | 4 565 895.00 | 4 565 895.00 |
CF Disponibilités | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 158.00 | | 4 726 158.00 | 4 726 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 280 007.00 | 5 611.00 | 10 274 396.00 | 10 280 007.00 |
CU Autres participations | 5 540 549.00 | | 5 540 549.00 | 5 540 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
DG Autres réserves | 1 928 000.00 | | | 1 928 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 468.00 | | | 428 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 127.00 | | | 5 984 127.00 |
DO TOTAL (II) | 222 537.00 | 293 372.00 | | 222 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1 298 058.00 | 1 360 076.00 | | 1 298 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 808.00 | 1 858 005.00 | | 1 797 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084 671.00 | | | 4 084 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 262.00 | 433 294.00 | | 987 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
EA Autres dettes | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 496.00 | 620 577.00 | | 739 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 269.00 | | | 4 290 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 396.00 | | | 10 274 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 269.00 | | | 4 290 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 020 329.00 | 843 207.00 | | 1 020 329.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 499 750.00 | 497 929.00 | | 499 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 291 965.00 | |
FG Production vendue services | 1 586 557.00 | | 1 586 557.00 | 1 586 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 557.00 | | 1 586 557.00 | 1 586 557.00 |
FM Production stockée | | | 21 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 921 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 746.00 | 84 024.00 | | 76 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 128.00 | 144 539.00 | | 171 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 872.00 | | | 1 802 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 404.00 | | | 1 374 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 468.00 | | | 428 468.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 045.00 | 33 664.00 | | 7 045.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 9 170.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 050 351.00 | 868 681.00 | | 1 050 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 020 329.00 | 843 207.00 | | 1 020 329.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 022.00 | 16 304.00 | | 30 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 798.00 | | 330 000.00 | 5 338 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 5 546 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 949.00 | 5 553 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 116.00 | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 5 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321 624.00 | | 330 000.00 | 5 321 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002.00 | 2 558.00 | 9 949.00 | 13 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | 8 116.00 | 9 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | 2 558.00 | 1 833.00 | 3 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 853 094.00 | | | 3 853 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 084 671.00 | 4 084 671.00 | | 4 084 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 514.00 | | | 570 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 389.00 | 4 686 468.00 | 920.00 | 4 687 389.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 269.00 | 4 290 269.00 | | 4 290 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
ST Autres comptes | 226 576.00 | | | 226 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 511.00 | | | 287 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 545.00 | | | 389 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |