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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 587 046.00 | |
AP Constructions | | | 11 779.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 544 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 330.00 | 35 335.00 | 33 995.00 | 69 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6 242.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 761 363.00 | 37 001.00 | 9 724 362.00 | 9 761 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 164.00 | |
BP En cours de production de services | | | 53 656.00 | |
BT Marchandises | | | 32 149 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 588 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 219.00 | | 326 219.00 | 326 219.00 |
BZ Autres créances | 11 016 654.00 | | 11 016 654.00 | 11 016 654.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 347 675.00 | | 11 347 675.00 | 11 347 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 039.00 | 37 001.00 | 21 072 038.00 | 21 109 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 218 586.00 | |
CU Autres participations | 9 684 261.00 | | 9 684 261.00 | 9 684 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
DG Autres réserves | 2 863 500.00 | | | 2 863 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 542.00 | | | 280 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 820 310.00 | | | 6 820 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448 323.00 | 1 725 028.00 | | 1 448 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813 826.00 | 2 138 732.00 | | 1 813 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 741 156.00 | | | 13 741 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 217.00 | 849 143.00 | | 886 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 438.00 | | | 269 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 251 727.00 | | | 14 251 727.00 |
ED (V) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 072 038.00 | | | 21 072 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 237 126.00 | | | 14 237 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 879 349.00 | | | 6 879 349.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 317 764.00 | 744 520.00 | | 317 764.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 271 187.00 | 247 877.00 | | 271 187.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -33 351.00 | 22 581.00 | | -33 351.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 237 836.00 | 270 458.00 | | 237 836.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 365 503.00 | 413 704.00 | | 365 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 874 189.00 | |
FG Production vendue services | 1 290 328.00 | | 1 290 328.00 | 1 290 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 328.00 | | 1 290 328.00 | 1 290 328.00 |
FM Production stockée | | | -5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 757 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 366 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 076.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 289.00 | 622 988.00 | | 195 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 316.00 | 243 014.00 | | 71 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 50 421.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 301.00 | | | 1 813 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 758.00 | | | 1 532 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 542.00 | | | 280 542.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 803.00 | -860.00 | | -20 803.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 280 743.00 | 723 535.00 | | 280 743.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 284 413.00 | 767 101.00 | | 284 413.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 351.00 | 22 581.00 | | 33 351.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 755 070.00 | | 4 006 294.00 | 5 755 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 761 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 068.00 | | 6 263.00 | 63 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690 336.00 | | 4 000 031.00 | 5 690 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 724.00 | 12 277.00 | | 24 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 12 277.00 | | 23 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 326 219.00 | 326 219.00 | | 326 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879 349.00 | 6 879 349.00 | | 6 879 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 861 807.00 | 6 847 207.00 | 14 601.00 | 6 861 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 840 000.00 | | | 6 840 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 439.00 | 269 439.00 | | 269 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016 654.00 | 11 016 654.00 | | 11 016 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344 648.00 | 11 343 727.00 | 921.00 | 11 344 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 251 728.00 | 14 237 127.00 | 14 601.00 | 14 251 728.00 |