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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 407 046.00 | |
AP Constructions | | | 14 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 716 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 093.00 | 7 536.00 | 6 557.00 | 14 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 122 569.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 096.00 | 9 202.00 | 5 696 893.00 | 5 706 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 575 817.00 | |
BP En cours de production de services | | | 46 777.00 | |
BT Marchandises | | | 39 082 182.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 967.00 | | 436 967.00 | 436 967.00 |
BZ Autres créances | 4 359 670.00 | | 4 359 670.00 | 4 359 670.00 |
CF Disponibilités | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 788.00 | | 4 831 788.00 | 4 831 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 885.00 | 9 202.00 | 10 528 682.00 | 10 537 885.00 |
CU Autres participations | 5 684 261.00 | | 5 684 261.00 | 5 684 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
DG Autres réserves | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 185.00 | | | 255 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 312.00 | | | 6 239 312.00 |
DO TOTAL (II) | 243 832.00 | 222 537.00 | | 243 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425 218.00 | 1 298 058.00 | | 1 425 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 473.00 | 1 797 808.00 | | 1 928 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 855.00 | | | 359 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507 446.00 | | | 3 507 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 550.00 | 987 262.00 | | 870 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 873.00 | 490 809.00 | | 83 873.00 |
EA Autres dettes | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126 774.00 | 739 496.00 | | 1 126 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 369.00 | | | 4 289 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 528 682.00 | | | 10 528 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 369.00 | | | 4 289 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 855.00 | | | 359 855.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 26 228.00 | 30 022.00 | | 26 228.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 243 832.00 | 222 537.00 | | 243 832.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 503 255.00 | 499 750.00 | | 503 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 081 395.00 | |
FG Production vendue services | 1 682 032.00 | | 1 682 032.00 | 1 682 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 032.00 | | 1 682 032.00 | 1 682 032.00 |
FM Production stockée | | | 21 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 713 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 319.00 | 553 241.00 | | 737 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 310.00 | 76 746.00 | | 23 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 375.00 | | | 1 890 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 190.00 | | | 1 635 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 185.00 | | | 255 185.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -5 299.00 | 7 045.00 | | -5 299.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 632 959.00 | 1 050 351.00 | | 632 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 606 731.00 | 1 020 329.00 | | 606 731.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 228.00 | 30 022.00 | | 26 228.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 606 731.00 | 1 020 329.00 | | 606 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 850.00 | | | 5 553 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546 624.00 | | | 5 546 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611.00 | 3 592.00 | | 5 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 592.00 | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626 826.00 | 3 626 826.00 | | 3 626 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 436 968.00 | | | 436 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 855.00 | 359 855.00 | | 359 855.00 |
VP Divers | 4 359 670.00 | | | 4 359 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 428.00 | 184 428.00 | | 184 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 328.00 | 4 799 407.00 | 921.00 | 4 800 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 370.00 | 4 289 370.00 | | 4 289 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |