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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 562.00 | 47 561.00 | 21 001.00 | 68 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 602.00 | 49 227.00 | 9 766 375.00 | 9 815 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 448.00 | | 736 448.00 | 736 448.00 |
BZ Autres créances | 8 744 621.00 | | 8 744 621.00 | 8 744 621.00 |
CF Disponibilités | 1 251 033.00 | | 1 251 033.00 | 1 251 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 739 503.00 | | 10 739 503.00 | 10 739 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 105.00 | 49 227.00 | 20 505 878.00 | 20 555 105.00 |
CU Autres participations | 9 684 261.00 | | 9 684 261.00 | 9 684 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 258.00 | | | 190 258.00 |
DG Autres réserves | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 6 819 261.00 | | | 6 819 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861 018.00 | | | 11 861 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 195.00 | | | 779 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 721.00 | | | 320 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 283.00 | | | 541 283.00 |
EA Autres dettes | 157 362.00 | | | 157 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 686 617.00 | | | 13 686 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 505 878.00 | | | 20 505 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 578 889.00 | | | 12 578 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 746 412.00 | | | 10 746 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 596.00 | | 1 468 596.00 | 1 468 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 596.00 | | 1 468 596.00 | 1 468 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 801.00 | | | 343 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 255.00 | | | 1 952 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 304.00 | | | 1 953 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 761 364.00 | | 55 731.00 | 9 761 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 9 815 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 68 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 331.00 | | 724.00 | 69 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 690 367.00 | | 55 008.00 | 9 690 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 001.00 | 13 718.00 | 1 492.00 | 37 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | 13 718.00 | 1 492.00 | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 722.00 | 320 722.00 | | 320 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 283.00 | 541 283.00 | | 541 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 558.00 | 936 558.00 | | 936 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
UX Autres créances clients | 736 449.00 | 736 449.00 | | 736 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 746 412.00 | 10 746 412.00 | | 10 746 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 606.00 | 7 247.00 | 419 858.00 | 1 114 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847 199.00 | | | 6 847 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744 621.00 | 8 744 621.00 | | 8 744 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 398.00 | 9 488 470.00 | 55 928.00 | 9 544 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 686 248.00 | 12 578 890.00 | 419 858.00 | 13 686 248.00 |