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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 407 046.00 | |
AP Constructions | | | 12 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 687 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 067.00 | 23 058.00 | 40 009.00 | 63 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 29 215.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 070.00 | 24 724.00 | 5 730 345.00 | 5 755 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 322.00 | |
BP En cours de production de services | | | 62 434.00 | |
BT Marchandises | | | 44 612 967.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 690.00 | | 431 690.00 | 431 690.00 |
BZ Autres créances | 9 396 892.00 | | 9 396 892.00 | 9 396 892.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 341.00 | | 9 832 341.00 | 9 832 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 587 411.00 | 24 724.00 | 15 562 687.00 | 15 587 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 813 063.00 | | | 8 813 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 217 303.00 | |
CU Autres participations | 5 684 261.00 | | 5 684 261.00 | 5 684 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 151.00 | | | 169 151.00 |
DG Autres réserves | 2 729 000.00 | | | 2 729 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 768.00 | | | 6 539 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 725 028.00 | 1 363 732.00 | | 1 725 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 138 732.00 | 1 871 106.00 | | 2 138 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 137 119.00 | | | 8 137 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 954.00 | | | 545 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 390.00 | | | 180 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54.00 | | |
EA Autres dettes | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894 880.00 | 1 935 606.00 | | 2 894 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 022 919.00 | | | 9 022 919.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 562 687.00 | | | 15 562 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 460 428.00 | | | 8 460 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 111 798.00 | | | 8 111 798.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 744 520.00 | 692 263.00 | | 744 520.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 247 877.00 | 245 923.00 | | 247 877.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 22 581.00 | 1 954.00 | | 22 581.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 270 458.00 | 247 877.00 | | 270 458.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 413 704.00 | 507 374.00 | | 413 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 158 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 012 194.00 | |
FG Production vendue services | 1 416 528.00 | | 1 416 528.00 | 1 416 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 528.00 | | 1 416 528.00 | 1 416 528.00 |
FM Production stockée | | | 6 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 182 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 533 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 8 635.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 988.00 | 706 095.00 | | 622 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 051.00 | 714 730.00 | | 625 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 376.00 | 191 645.00 | | 164 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 014.00 | 380 676.00 | | 243 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 421.00 | 60 000.00 | | 50 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 811.00 | 632 321.00 | | 457 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 240.00 | 82 409.00 | | 167 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 083.00 | | | 1 791 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 474.00 | | | 1 649 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -860.00 | -10 297.00 | | -860.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 43 580.00 | 41 707.00 | | 43 580.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 723 535.00 | 652 507.00 | | 723 535.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 767 101.00 | 694 217.00 | | 767 101.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 581.00 | 1 954.00 | | 22 581.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 744 520.00 | 692 263.00 | | 744 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 725.00 | | 5 948.00 | 5 752 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 5 755 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603.00 | 63 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 723.00 | | 5 948.00 | 60 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690 336.00 | | | 5 690 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 577.00 | 13 750.00 | 3 603.00 | 14 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 13 750.00 | 3 603.00 | 12 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 391.00 | 180 391.00 | | 180 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 629.00 | 10 409.00 | 189 318.00 | 362 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 431 691.00 | 431 691.00 | | 431 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 111 798.00 | 8 111 798.00 | | 8 111 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 322.00 | 7 187.00 | 18 135.00 | 25 322.00 |
VI Groupe et associés | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396 893.00 | 583 830.00 | 8 813 063.00 | 9 396 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 830 532.00 | 1 016 548.00 | 8 813 984.00 | 9 830 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 311.00 | 8 460 429.00 | 207 454.00 | 9 022 311.00 |