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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 315 555.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 242.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 407 046.00 | |
AP Constructions | | | 13 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 753 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 557 614.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 133 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 465 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 580 027.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 193 034.00 | |
BP En cours de production de services | | | 65 858.00 | |
BT Marchandises | | | 31 913 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 959 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 888 328.00 | |
CF Disponibilités | | | 681 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 193 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 193 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 089 279.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 627 547.00 | | | 4 627 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 212 934.00 | |
CU Autres participations | | | 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 209.00 | 148 450.00 | | 161 209.00 |
DG Autres réserves | 3 358 000.00 | 3 115 000.00 | | 3 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 678.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 846.00 | | | 158 846.00 |
DL TOTAL (I) | 9 279 862.00 | 8 633 504.00 | | 9 279 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363 732.00 | 1 425 218.00 | | 1 363 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 871 106.00 | 1 928 473.00 | | 1 871 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994 177.00 | 11 368 552.00 | | 11 994 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 240.00 | 40 530.00 | | 101 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 746.00 | 870 550.00 | | 740 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810 743.00 | 37 882 953.00 | | 23 810 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 861.00 | 3 032 584.00 | | 3 391 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 67.00 | | 54.00 |
EA Autres dettes | 314 433.00 | 83 873.00 | | 314 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935 606.00 | 1 126 774.00 | | 1 935 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 690 434.00 | 54 688 812.00 | | 42 690 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 089 279.00 | 65 494 627.00 | | 54 089 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 629.00 | | | 4 598 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867 217.00 | | | 3 867 217.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 692 263.00 | 606 731.00 | | 692 263.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 954.00 | 26 228.00 | | 1 954.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 247 877.00 | 243 832.00 | | 247 877.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 507 374.00 | 503 255.00 | | 507 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 557 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 212 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 769 890.00 | |
FM Production stockée | | | 206 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 523 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 827 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 918 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 634 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 333.00 | |
GE Autres charges | | | 58 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 009 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 635.00 | 61 498.00 | | 8 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 095.00 | 737 319.00 | | 706 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 730.00 | 822 127.00 | | 714 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 645.00 | 203 148.00 | | 191 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 676.00 | 428 749.00 | | 380 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 37 004.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 321.00 | 668 901.00 | | 632 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 409.00 | 153 226.00 | | 82 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 658.00 | 136 356.00 | | 139 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 028.00 | | | 1 643 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 181.00 | | | 1 484 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 846.00 | | | 158 846.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -10 297.00 | -5 299.00 | | -10 297.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 652 507.00 | 632 959.00 | | 652 507.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 694 217.00 | 632 959.00 | | 694 217.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 954.00 | 26 228.00 | | 1 954.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 692 263.00 | 606 731.00 | | 692 263.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 096.00 | | 48 585.00 | 5 706 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 5 752 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 60 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | | 48 585.00 | 14 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690 336.00 | | | 5 690 336.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203.00 | 7 330.00 | 1 956.00 | 9 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 7 330.00 | 1 956.00 | 7 536.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 416.00 | 391 092.00 | 780 919.00 | 1 282 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 661 061.00 | 661 061.00 | | 661 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867 218.00 | 3 867 218.00 | | 3 867 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 459.00 | 7 146.00 | 25 313.00 | 32 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VP Divers | 5 365 921.00 | 738 374.00 | 4 627 548.00 | 5 365 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 981.00 | 220 981.00 | | 220 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 593.00 | 1 402 125.00 | 4 628 468.00 | 6 030 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 267.00 | 4 598 629.00 | 806 232.00 | 5 515 267.00 |