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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 876.00 | 1 027 461.00 | 667 415.00 | 1 694 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 214.00 | 75.00 | 318 139.00 | 318 214.00 |
CF Disponibilités | 142 533.00 | | 142 533.00 | 142 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 362.00 | 75.00 | 700 287.00 | 700 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 238.00 | 1 027 536.00 | 1 367 702.00 | 2 395 238.00 |
CU Autres participations | 1 694 876.00 | 1 027 461.00 | 667 415.00 | 1 694 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 457 400.00 | | 442 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 1 554 765.00 | 1 512 681.00 | | 1 554 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 240.00 | 57 283.00 | | -719 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 465.00 | 2 073 105.00 | | 1 323 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | 18 008.00 | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 15 722.00 | | 17 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | 32 905.00 | | 3 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 237.00 | 68 135.00 | | 44 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 702.00 | 2 141 239.00 | | 1 367 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 037.00 | | | -8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 844.00 | 406 143.00 | | 296 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 084.00 | 348 860.00 | | 1 016 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 240.00 | 57 283.00 | | -719 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 876.00 | | | 1 694 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 876.00 | | | 1 694 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 105.00 | 75.00 | 30 105.00 | 30 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 931.00 | 640 710.00 | 30 105.00 | 416 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 931.00 | 640 710.00 | 30 105.00 | 416 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 640 710.00 | 30 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 221 312.00 | | | 221 312.00 |
VI Groupe et associés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 614.00 | 239 614.00 | | 239 614.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |