| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 147.00 | 32 504.00 | 1 123 643.00 | 1 156 147.00 |
CF Disponibilités | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 087.00 | 32 504.00 | 1 228 583.00 | 1 261 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 649.00 | 32 504.00 | 1 259 145.00 | 1 291 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 398 111.00 | 519 010.00 | | 398 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 782.00 | -899.00 | | 387 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 533.00 | 987 751.00 | | 1 255 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 691.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 335.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612.00 | 2 142.00 | | 3 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 145.00 | 989 893.00 | | 1 259 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 083.00 | | | 460 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 083.00 | 212.00 | | 460 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 797.00 | 212.00 | | 367 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 420.00 | 66 198.00 | | 545 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 638.00 | 67 097.00 | | 157 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 782.00 | -899.00 | | 387 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 000.00 | | 30 562.00 | 92 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 30 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 30 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | 30 562.00 | 92 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 073.00 | 32 504.00 | 7 073.00 | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 073.00 | 32 504.00 | 37 073.00 | 37 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 073.00 | 32 504.00 | 37 073.00 | 37 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 504.00 | 37 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |