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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 000.00 | 30 000.00 | 62 000.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 524.00 | 39 476.00 | 345 048.00 | 384 524.00 |
CF Disponibilités | 669 343.00 | | 669 343.00 | 669 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 825.00 | 39 476.00 | 1 021 349.00 | 1 060 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 825.00 | 69 476.00 | 1 083 349.00 | 1 152 825.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | 30 000.00 | 62 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 700 084.00 | 783 706.00 | | 700 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 074.00 | -83 623.00 | | -101 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 650.00 | 1 169 724.00 | | 1 068 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 398.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080.00 | 537.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 699.00 | 9 294.00 | | 14 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 349.00 | 1 179 018.00 | | 1 083 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 737.00 | 53 913.00 | | 425 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 737.00 | 53 913.00 | | 425 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 376.00 | 500.00 | | 97 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 376.00 | 500.00 | | 97 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 361.00 | 53 413.00 | | 328 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 254.00 | 270 527.00 | | 1 742 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 328.00 | 354 149.00 | | 1 843 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 074.00 | -83 623.00 | | -101 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 376.00 | | | 1 719 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627 376.00 | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 376.00 | 92 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 376.00 | | | 1 719 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462.00 | 39 476.00 | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 303.00 | 42 376.00 | 1 271 203.00 | 1 298 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 303.00 | 42 376.00 | 1 271 203.00 | 1 298 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 376.00 | 1 271 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |