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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 376.00 | 1 297 841.00 | 421 535.00 | 1 719 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343 913.00 | | 343 913.00 | 343 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 964.00 | 462.00 | 385 502.00 | 385 964.00 |
CF Disponibilités | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 945.00 | 462.00 | 757 483.00 | 757 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 321.00 | 1 298 303.00 | 1 179 018.00 | 2 477 321.00 |
CU Autres participations | 1 719 376.00 | 1 297 841.00 | 421 535.00 | 1 719 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 783 706.00 | 828 205.00 | | 783 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 623.00 | -44 499.00 | | -83 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 724.00 | 1 253 346.00 | | 1 169 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 5 812.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 693.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 12 327.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 294.00 | 18 832.00 | | 9 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 018.00 | 1 272 178.00 | | 1 179 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 22.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 413.00 | -22.00 | | 53 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 527.00 | 192 668.00 | | 270 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 149.00 | 237 167.00 | | 354 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 623.00 | -44 499.00 | | -83 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 876.00 | | 25 000.00 | 1 694 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 719 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 719 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 876.00 | | 25 000.00 | 1 694 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 754.00 | 235 549.00 | | 1 062 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 754.00 | 235 549.00 | | 1 062 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 235 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 319 801.00 | 319 801.00 | | 319 801.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 121.00 | 347 121.00 | | 347 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |