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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 000.00 | 30 000.00 | 62 000.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 742.00 | 7 073.00 | 716 668.00 | 723 742.00 |
CF Disponibilités | 205 731.00 | | 205 731.00 | 205 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 967.00 | 7 073.00 | 927 893.00 | 934 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 967.00 | 37 073.00 | 989 893.00 | 1 026 967.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | 30 000.00 | 62 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 519 010.00 | 700 084.00 | | 519 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899.00 | -101 074.00 | | -899.00 |
DL TOTAL (I) | 987 751.00 | 1 068 650.00 | | 987 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 8 619.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | 6 080.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142.00 | 14 699.00 | | 2 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 893.00 | 1 083 349.00 | | 989 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 425 737.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 328 361.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 198.00 | 1 742 254.00 | | 66 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 097.00 | 1 843 328.00 | | 67 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899.00 | -101 074.00 | | -899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 476.00 | 7 073.00 | 39 476.00 | 39 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 476.00 | 7 073.00 | 39 476.00 | 69 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 476.00 | 7 073.00 | 39 476.00 | 69 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 073.00 | 39 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |