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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 876.00 | 1 062 754.00 | 632 122.00 | 1 694 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 225 572.00 | | 225 572.00 | 225 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 608.00 | | 306 608.00 | 306 608.00 |
CF Disponibilités | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 056.00 | | 640 056.00 | 640 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 932.00 | 1 062 754.00 | 1 272 178.00 | 2 334 932.00 |
CU Autres participations | 1 694 876.00 | 1 062 754.00 | 632 122.00 | 1 694 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 900.00 | 442 200.00 | | 423 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 828 205.00 | 1 554 765.00 | | 828 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 499.00 | -719 240.00 | | -44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 346.00 | 1 323 465.00 | | 1 253 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 23 065.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 17 178.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | 3 995.00 | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 832.00 | 44 237.00 | | 18 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 178.00 | 1 367 702.00 | | 1 272 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 8 037.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 8 037.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -8 037.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 668.00 | 296 844.00 | | 192 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 167.00 | 1 016 084.00 | | 237 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 499.00 | -719 240.00 | | -44 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 876.00 | | | 1 694 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 876.00 | | | 1 694 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 536.00 | 35 293.00 | 75.00 | 1 027 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 536.00 | 35 293.00 | 75.00 | 1 027 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 293.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 889.00 | 246 889.00 | | 246 889.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |