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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 191.00 | 14 224.00 | 12 967.00 | 27 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 184 827.00 | 108 332.00 | 76 495.00 | 184 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 590.00 | 17 252.00 | 9 339.00 | 26 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 545.00 | 45 751.00 | 32 794.00 | 78 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 441.00 | 185 558.00 | 167 883.00 | 353 441.00 |
BT Marchandises | 862 182.00 | | 862 182.00 | 862 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 691.00 | 611.00 | 276 080.00 | 276 691.00 |
BZ Autres créances | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CF Disponibilités | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 368.00 | 611.00 | 1 321 757.00 | 1 322 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 809.00 | 186 169.00 | 1 489 640.00 | 1 675 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
DH Report à nouveau | 684 422.00 | | | 684 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DL TOTAL (I) | 867 585.00 | | | 867 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 899.00 | | | 413 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 707.00 | | | 140 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 055.00 | | | 622 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 640.00 | | | 1 489 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 618.00 | | | 596 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 735.00 | 37 261.00 | 2 651 995.00 | 2 614 735.00 |
FD Production vendue biens | | 47 713.00 | 47 713.00 | |
FG Production vendue services | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 673.00 | 84 973.00 | 2 742 646.00 | 2 657 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 553.00 | | | 2 794 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 374.00 | | | 2 752 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 899.00 | 413 899.00 | | 413 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 264.00 | 322 844.00 | 13 420.00 | 336 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 055.00 | 596 618.00 | 25 437.00 | 622 055.00 |