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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 949.00 | 22 802.00 | 8 147.00 | 30 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 192 164.00 | 128 796.00 | 63 369.00 | 192 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 590.00 | 20 034.00 | 6 557.00 | 26 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 347.00 | 56 087.00 | 59 260.00 | 115 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 337.00 | 227 718.00 | 173 620.00 | 401 337.00 |
BT Marchandises | 758 048.00 | | 758 048.00 | 758 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 532.00 | 611.00 | 354 921.00 | 355 532.00 |
BZ Autres créances | 118 980.00 | | 118 980.00 | 118 980.00 |
CF Disponibilités | 252 652.00 | | 252 652.00 | 252 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 096.00 | 611.00 | 1 511 485.00 | 1 512 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 434.00 | 228 329.00 | 1 685 105.00 | 1 913 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
DH Report à nouveau | 726 601.00 | | | 726 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 079.00 | | | 1 032 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 898.00 | | | 350 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
EA Autres dettes | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 026.00 | | | 653 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 105.00 | | | 1 685 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 963.00 | | | 619 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 411.00 | 129 282.00 | 3 720 693.00 | 3 591 411.00 |
FD Production vendue biens | | 62 547.00 | 62 547.00 | |
FG Production vendue services | 66 390.00 | 1 472.00 | 67 862.00 | 66 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 801.00 | 193 301.00 | 3 851 102.00 | 3 657 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 078.00 | | | 3 909 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 585.00 | | | 3 744 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 898.00 | 350 898.00 | | 350 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 517.00 | 20 453.00 | 33 063.00 | 53 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 504.00 | 220 504.00 | | 220 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 816.00 | 501 396.00 | 13 420.00 | 514 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 026.00 | 619 963.00 | 33 063.00 | 653 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |