| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 4 793.00 | 1 221.00 | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 138 045.00 | 108 549.00 | 29 496.00 | 138 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 25 199.00 | 5 566.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 002.00 | 66 336.00 | 72 666.00 | 139 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 751.00 | 206 407.00 | 129 344.00 | 335 751.00 |
BT Marchandises | 747 340.00 | 80 000.00 | 667 340.00 | 747 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
BZ Autres créances | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CF Disponibilités | 297 742.00 | | 297 742.00 | 297 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 867.00 | 80 000.00 | 1 551 867.00 | 1 631 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 619.00 | 286 407.00 | 1 681 212.00 | 1 967 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 589.00 | 1 530.00 | 3 059.00 | 4 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
DH Report à nouveau | 348 530.00 | 761 095.00 | | 348 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 856.00 | 207 435.00 | | 177 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 370.00 | 1 109 514.00 | | 1 137 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 995.00 | 33 372.00 | | 31 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | 12 063.00 | | 11 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 412.00 | 509 658.00 | | 351 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 992.00 | 190 701.00 | | 142 992.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 38 684.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 666.00 | 784 478.00 | | 542 666.00 |
ED (V) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 212.00 | 1 893 992.00 | | 1 681 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 749.00 | 751 414.00 | | 521 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 867.00 | 270 325.00 | 4 089 192.00 | 3 818 867.00 |
FD Production vendue biens | | 75 876.00 | 75 876.00 | |
FG Production vendue services | 33 786.00 | 30.00 | 33 816.00 | 33 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 653.00 | 346 231.00 | 4 198 884.00 | 3 852 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 436.00 | 993.00 | | 9 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 2 500.00 | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 906.00 | 2 500.00 | | 25 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 135.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 908.00 | 872.00 | | 30 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 470.00 | 1 007.00 | | 32 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | 1 493.00 | | -6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 624.00 | 80 119.00 | | -47 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 108.00 | 4 015 856.00 | | 4 258 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 252.00 | 3 808 420.00 | | 4 080 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 856.00 | 207 435.00 | | 177 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 971.00 | 19 729.00 | | 16 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 228.00 | | 72 055.00 | 394 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 532.00 | 335 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 463.00 | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 069.00 | 311 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 220.00 | | 1 256.00 | 40 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 588.00 | | 66 210.00 | 340 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 569.00 | 49 462.00 | 99 624.00 | 256 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 530.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 1 458.00 | 12 596.00 | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 639.00 | 46 473.00 | 87 028.00 | 240 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 412.00 | 351 412.00 | | 351 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 430 696.00 | 430 696.00 | | 430 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 288.00 | 10 371.00 | 20 917.00 | 31 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 251.00 | 583 831.00 | 13 420.00 | 597 251.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 701.00 | 519 784.00 | 20 917.00 | 540 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 437.00 | 9 358.00 | | 21 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 151.00 | 30 363.00 | | 20 151.00 |
ST Autres comptes | 214 345.00 | 342 378.00 | | 214 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 973.00 | 94 118.00 | | 87 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
YT Sous‐traitance | 308 161.00 | 303 096.00 | | 308 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 002.00 | 13 173.00 | | 14 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 439.00 | 22 531.00 | | 35 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 112.00 | 734 557.00 | | 771 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 760.00 | 531 683.00 | | 438 760.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 631.00 | 769 955.00 | | 630 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |