| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | 7 826.00 | 7 699.00 | 15 524.00 |
AP Constructions | 143 829.00 | 113 801.00 | 30 028.00 | 143 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 27 659.00 | 3 106.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 054.00 | 93 501.00 | 64 553.00 | 158 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 199.00 | 245 847.00 | 128 352.00 | 374 199.00 |
BT Marchandises | 717 794.00 | 80 000.00 | 637 794.00 | 717 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 100.00 | | 259 100.00 | 259 100.00 |
BZ Autres créances | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
CF Disponibilités | 1 273 951.00 | | 1 273 951.00 | 1 273 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 873.00 | 80 000.00 | 2 281 873.00 | 2 361 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 072.00 | 325 847.00 | 2 410 225.00 | 2 736 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 589.00 | 3 060.00 | 1 529.00 | 4 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
DH Report à nouveau | 349 172.00 | 348 530.00 | | 349 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 156.00 | 177 642.00 | | 197 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 312.00 | 1 137 156.00 | | 1 204 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 395.00 | 31 995.00 | | 722 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 165.00 | 11 879.00 | | 83 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 325.00 | 351 412.00 | | 298 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 651.00 | 143 229.00 | | 93 651.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 2 423.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 142.00 | 542 903.00 | | 1 200 142.00 |
ED (V) | 5 771.00 | 1 176.00 | | 5 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 225.00 | 1 681 235.00 | | 2 410 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 594.00 | 521 986.00 | | 488 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 000.00 | 228 140.00 | 3 504 140.00 | 3 276 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 720.00 | 81 596.00 | 102 316.00 | 20 720.00 |
FG Production vendue services | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 518.00 | 309 735.00 | 3 624 253.00 | 3 314 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -86.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 9 436.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119.00 | 1 606.00 | | 4 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | 25 906.00 | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 1 561.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 32 470.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | -6 564.00 | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | -47 647.00 | | 10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 303.00 | 4 258 108.00 | | 3 649 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 147.00 | 4 080 466.00 | | 3 452 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 156.00 | 177 642.00 | | 197 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 742.00 | 16 971.00 | | 16 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 751.00 | | 41 647.00 | 335 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 374 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 340 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | 9 511.00 | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 728.00 | | 32 137.00 | 311 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 407.00 | 42 640.00 | 3 200.00 | 206 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 3 033.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 084.00 | 38 077.00 | 3 200.00 | 200 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 325.00 | 298 325.00 | | 298 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 259 100.00 | 259 100.00 | | 259 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 478.00 | 1 478.00 | 700 000.00 | 701 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 917.00 | 9 370.00 | 11 547.00 | 20 917.00 |
VI Groupe et associés | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VP Divers | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 223.00 | 365 803.00 | 13 420.00 | 379 223.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 177.00 | 486 629.00 | 711 547.00 | 1 198 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 153.00 | 21 437.00 | | 17 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 136.00 | 20 151.00 | | 40 136.00 |
ST Autres comptes | 153 860.00 | 214 345.00 | | 153 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 306.00 | 87 973.00 | | 92 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 812.00 | 22 208.00 | | 26 812.00 |
YT Sous‐traitance | 199 254.00 | 308 161.00 | | 199 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 092.00 | 14 239.00 | | 12 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 245.00 | 35 676.00 | | 29 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 283.00 | 112 771.00 | | 523 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 696.00 | 438 760.00 | | 371 696.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 556.00 | 630 631.00 | | 485 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |