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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 15 930.00 | 1 423.00 | 17 353.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 192 164.00 | 149 503.00 | 42 661.00 | 192 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 590.00 | 22 816.00 | 3 775.00 | 26 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 833.00 | 68 320.00 | 53 513.00 | 121 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 228.00 | 256 569.00 | 137 659.00 | 394 228.00 |
BT Marchandises | 907 850.00 | | 907 850.00 | 907 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 302.00 | | 460 302.00 | 460 302.00 |
BZ Autres créances | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CF Disponibilités | 319 395.00 | | 319 395.00 | 319 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 082.00 | | 1 759 082.00 | 1 759 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 311.00 | 256 569.00 | 1 896 742.00 | 2 153 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
DH Report à nouveau | 761 095.00 | 726 601.00 | | 761 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 435.00 | 164 494.00 | | 207 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 514.00 | 1 032 079.00 | | 1 109 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 371.00 | 53 517.00 | | 33 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | 2 000.00 | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 658.00 | 350 898.00 | | 509 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 701.00 | 220 503.00 | | 190 701.00 |
EA Autres dettes | 41 434.00 | 26 108.00 | | 41 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 228.00 | 653 026.00 | | 787 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 742.00 | 1 685 105.00 | | 1 896 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 816.00 | 87 697.00 | 3 779 513.00 | 3 691 816.00 |
FD Production vendue biens | | 129 482.00 | 129 482.00 | |
FG Production vendue services | 61 053.00 | 988.00 | 62 041.00 | 61 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 868.00 | 218 167.00 | 3 971 035.00 | 3 752 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 17 801.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 17 801.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 665.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 16 449.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 17 114.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 686.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 119.00 | 66 729.00 | | 80 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 856.00 | 3 909 078.00 | | 4 015 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 420.00 | 3 744 585.00 | | 3 808 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 435.00 | 164 494.00 | | 207 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 658.00 | 509 658.00 | | 509 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 372.00 | 15 126.00 | 18 246.00 | 33 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 257.00 | 531 837.00 | 13 420.00 | 545 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 228.00 | 768 982.00 | 18 246.00 | 787 228.00 |