| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | 11 417.00 | 4 108.00 | 15 524.00 |
AP Constructions | 151 846.00 | 120 564.00 | 31 282.00 | 151 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 174.00 | 28 675.00 | 2 499.00 | 31 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 487.00 | 83 497.00 | 111 990.00 | 195 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 040.00 | 248 742.00 | 170 298.00 | 419 040.00 |
BT Marchandises | 758 978.00 | | 758 978.00 | 758 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 324.00 | | 556 324.00 | 556 324.00 |
BZ Autres créances | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
CF Disponibilités | 1 188 503.00 | | 1 188 503.00 | 1 188 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 495.00 | | 2 587 495.00 | 2 587 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 501.00 | 248 742.00 | 2 758 760.00 | 3 007 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
DH Report à nouveau | 416 328.00 | 349 172.00 | | 416 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 173.00 | 197 156.00 | | 290 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 485.00 | 1 204 312.00 | | 1 364 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 544.00 | 722 395.00 | | 766 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 063.00 | 83 165.00 | | 93 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309.00 | 1 965.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 647.00 | 298 325.00 | | 406 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 283.00 | 93 651.00 | | 124 283.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 642.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 272.00 | 1 200 142.00 | | 1 394 272.00 |
ED (V) | 3.00 | 5 771.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 760.00 | 2 410 225.00 | | 2 758 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 132.00 | 488 594.00 | | 715 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 183.00 | 101 219.00 | 2 333 402.00 | 2 232 183.00 |
FD Production vendue biens | 700 354.00 | 267 817.00 | 968 171.00 | 700 354.00 |
FG Production vendue services | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 625.00 | 369 036.00 | 3 327 661.00 | 2 958 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 079.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 1 260.00 | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 4 119.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 554.00 | 4 119.00 | | 31 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 554.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 816.00 | 554.00 | | 14 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 738.00 | 3 565.00 | | 16 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 10 515.00 | | 14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 195.00 | 3 649 303.00 | | 3 451 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 022.00 | 3 452 147.00 | | 3 161 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 173.00 | 197 156.00 | | 290 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 070.00 | 16 742.00 | | 10 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 199.00 | | 96 400.00 | 374 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 558.00 | 419 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 558.00 | 378 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 665.00 | | 89 400.00 | 340 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | 7 000.00 | 13 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 847.00 | 42 079.00 | 39 183.00 | 245 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | 1 529.00 | | 3 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 3 591.00 | | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 961.00 | 36 959.00 | 39 183.00 | 234 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 647.00 | 406 647.00 | | 406 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 556 324.00 | 556 324.00 | | 556 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 382.00 | 86 242.00 | 679 140.00 | 765 382.00 |
VI Groupe et associés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 418.00 | 638 998.00 | 13 420.00 | 652 418.00 |
VW T.V.A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 962.00 | 711 823.00 | 679 140.00 | 1 390 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 17 153.00 | | 9 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 380.00 | 40 136.00 | | 71 380.00 |
ST Autres comptes | 173 685.00 | 153 860.00 | | 173 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 071.00 | 92 306.00 | | 92 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 016.00 | 26 812.00 | | 17 016.00 |
YT Sous‐traitance | 451 034.00 | 199 254.00 | | 451 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 397.00 | 12 092.00 | | 9 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 738.00 | 29 245.00 | | 18 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 395.00 | 523 283.00 | | 590 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 257.00 | 371 696.00 | | 440 257.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 920.00 | 485 556.00 | | 790 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |