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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 948.00 | 54 545.00 | 68 403.00 | 122 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 937.00 | 56 445.00 | 69 492.00 | 125 937.00 |
BT Marchandises | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 276 517.00 | | 276 517.00 | 276 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 312.00 | | 198 312.00 | 198 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 878.00 | | 1 040 878.00 | 1 040 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 815.00 | 56 445.00 | 1 110 370.00 | 1 166 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | 709 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | 426.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | 26 633.00 | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 769 330.00 | 744 475.00 | | 769 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 305.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 106 135.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 618.00 | 251 790.00 | | 187 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 802.00 | 2 910.00 | | 12 802.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 039.00 | 363 139.00 | | 341 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 370.00 | 1 107 614.00 | | 1 110 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 039.00 | 363 139.00 | | 341 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 501.00 | | 1 041 501.00 | 1 041 501.00 |
FG Production vendue services | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 805.00 | | 1 275 805.00 | 1 275 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 344.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 17.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 361.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | -361.00 | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 4 573.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 523.00 | 1 203 514.00 | | 1 281 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 668.00 | 1 176 881.00 | | 1 256 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 855.00 | 26 633.00 | | 24 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 487.00 | | 66 080.00 | 60 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 125 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 122 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | | 64 992.00 | 58 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 557.00 | 14 044.00 | 156.00 | 42 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 657.00 | 14 044.00 | 156.00 | 40 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 618.00 | 187 618.00 | | 187 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 039.00 | 314 039.00 | | 314 039.00 |