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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 861.00 | 88 111.00 | 40 751.00 | 128 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 759.00 | 90 011.00 | 41 749.00 | 131 759.00 |
BT Marchandises | 292 964.00 | | 292 964.00 | 292 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BZ Autres créances | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 732.00 | | 300 732.00 | 300 732.00 |
CF Disponibilités | 376 119.00 | | 376 119.00 | 376 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 155.00 | | 160 155.00 | 160 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 684.00 | | 1 313 684.00 | 1 313 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 443.00 | 90 011.00 | 1 355 432.00 | 1 445 443.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 760 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | 914.00 | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 105.00 | 40 028.00 | | 229 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 463.00 | 809 358.00 | | 1 038 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 143.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 426.00 | 174 944.00 | | 130 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 579.00 | 91 910.00 | | 92 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 104.00 | 43 715.00 | | 79 104.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 1 524.00 | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 929.00 | 27 763.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 970.00 | 339 998.00 | | 316 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 432.00 | 1 149 356.00 | | 1 355 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 970.00 | 339 998.00 | | 316 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 218.00 | | 707 218.00 | 707 218.00 |
FG Production vendue services | 522 930.00 | | 522 930.00 | 522 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 147.00 | | 1 230 147.00 | 1 230 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 758.00 | 6 500.00 | | 9 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 4 727.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 4 817.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 845.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 936.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 2 882.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 610.00 | 13 675.00 | | 86 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 117.00 | 1 132 987.00 | | 1 253 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 012.00 | 1 092 959.00 | | 1 024 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 105.00 | 40 028.00 | | 229 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 746.00 | | 5 014.00 | 126 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 848.00 | | 5 014.00 | 123 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 904.00 | 16 107.00 | | 73 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004.00 | 16 107.00 | | 72 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VB T. V. A. | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VC Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 892.00 | 236 892.00 | | 236 892.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 544.00 | 186 544.00 | | 186 544.00 |