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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 720.00 | 91 931.00 | 29 789.00 | 121 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 716.00 | 91 931.00 | 31 785.00 | 123 716.00 |
BT Marchandises | 206 310.00 | | 206 310.00 | 206 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 478 509.00 | | 478 509.00 | 478 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 720.00 | | 301 720.00 | 301 720.00 |
CF Disponibilités | 1 165 182.00 | | 1 165 182.00 | 1 165 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 104.00 | | 2 165 104.00 | 2 165 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 819.00 | 91 931.00 | 2 196 888.00 | 2 288 819.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 1 596 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 26.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 867.00 | 402 807.00 | | 518 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 116.00 | 1 605 249.00 | | 2 124 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 65.00 | | 1 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 15 468.00 | | 32 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 364.00 | 153 719.00 | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 773.00 | 588 825.00 | | 72 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 888.00 | 2 194 074.00 | | 2 196 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 773.00 | 588 825.00 | | 72 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 728.00 | | 29 172.00 | 122 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 185.00 | 123 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 285.00 | 121 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 730.00 | | 28 274.00 | 119 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 898.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 866.00 | 9 147.00 | 23 082.00 | 105 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 966.00 | 9 147.00 | 21 182.00 | 103 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VC Groupe et associés | 471 232.00 | 471 232.00 | | 471 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 332.00 | 486 332.00 | | 486 332.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |