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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 848.00 | 72 004.00 | 51 844.00 | 123 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 746.00 | 73 904.00 | 52 842.00 | 126 746.00 |
BT Marchandises | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 658.00 | | 300 658.00 | 300 658.00 |
CF Disponibilités | 427 764.00 | | 427 764.00 | 427 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 837.00 | | 185 837.00 | 185 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 514.00 | | 1 096 514.00 | 1 096 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 260.00 | 73 904.00 | 1 149 356.00 | 1 223 260.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 735 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 1 059.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 028.00 | 24 855.00 | | 40 028.00 |
DL TOTAL (I) | 809 358.00 | 769 330.00 | | 809 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 23.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 944.00 | 27 000.00 | | 174 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 910.00 | 187 618.00 | | 91 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 715.00 | 12 802.00 | | 43 715.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 70 000.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 763.00 | 43 596.00 | | 27 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 998.00 | 341 039.00 | | 339 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 356.00 | 1 110 370.00 | | 1 149 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 998.00 | 341 039.00 | | 339 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 073.00 | | 873 073.00 | 873 073.00 |
FG Production vendue services | 233 509.00 | 1 188.00 | 234 697.00 | 233 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 582.00 | 1 188.00 | 1 107 770.00 | 1 106 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GE Autres charges | | | 34 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | 2 299.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 727.00 | 2 000.00 | | 4 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 2 000.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 261.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 474.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 735.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | 1 265.00 | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | 5 150.00 | | 13 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 987.00 | 1 281 523.00 | | 1 132 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 959.00 | 1 256 668.00 | | 1 092 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 028.00 | 24 855.00 | | 40 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 937.00 | | 899.00 | 125 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 126 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | | 899.00 | 122 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 445.00 | 17 459.00 | | 56 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 545.00 | 17 459.00 | | 54 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VC Groupe et associés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 196.00 | 240 196.00 | | 240 196.00 |
VW T.V.A. | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |