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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 855.00 | 101 724.00 | 26 130.00 | 127 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 753.00 | 103 624.00 | 27 128.00 | 130 753.00 |
BT Marchandises | 380 165.00 | | 380 165.00 | 380 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 709 712.00 | | 709 712.00 | 709 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 350.00 | | 1 574 350.00 | 1 574 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 103.00 | 103 624.00 | 1 601 479.00 | 1 705 103.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 800 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 942.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 979.00 | 229 105.00 | | 163 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 442.00 | 1 038 463.00 | | 1 202 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 40.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 164.00 | 130 426.00 | | 62 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 740.00 | 92 579.00 | | 274 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | 79 104.00 | | 60 365.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 892.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 037.00 | 316 970.00 | | 399 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 479.00 | 1 355 432.00 | | 1 601 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 037.00 | 316 970.00 | | 399 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 130 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 127 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 011.00 | 14 620.00 | 1 007.00 | 90 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 111.00 | 14 620.00 | 1 007.00 | 88 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 740.00 | 274 740.00 | | 274 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VC Groupe et associés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 823.00 | 280 823.00 | | 280 823.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 873.00 | 336 873.00 | | 336 873.00 |