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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 730.00 | 103 966.00 | 15 764.00 | 119 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 728.00 | 105 866.00 | 16 862.00 | 122 728.00 |
BT Marchandises | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BZ Autres créances | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 339.00 | | 301 339.00 | 301 339.00 |
CF Disponibilités | 1 130 177.00 | | 1 130 177.00 | 1 130 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 212.00 | | 2 177 212.00 | 2 177 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 940.00 | 105 866.00 | 2 194 074.00 | 2 299 940.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 1 194 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 47.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 807.00 | 163 979.00 | | 402 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 249.00 | 1 202 442.00 | | 1 605 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 269.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 572.00 | 62 164.00 | | 419 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 274 740.00 | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 719.00 | 60 365.00 | | 153 719.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 825.00 | 399 037.00 | | 588 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 074.00 | 1 601 479.00 | | 2 194 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 825.00 | 399 037.00 | | 588 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 753.00 | | 4 350.00 | 130 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 375.00 | 122 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 375.00 | 119 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 855.00 | | 4 250.00 | 127 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 100.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 624.00 | 14 617.00 | 12 375.00 | 103 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 724.00 | 14 617.00 | 12 375.00 | 101 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
UX Autres créances clients | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VB T. V. A. | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VC Groupe et associés | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 143.00 | 345 143.00 | | 345 143.00 |
VW T.V.A. | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |